什么是基金权益登记日和红利发放日

来源：证券时报作者：时间：2007-10-28 点击：

文章摘要：

　　某客户问：什么是权益登记日，除息日和红利发放日？

　　诺安基金答：权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期，只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额。红利发放日是指发放红利的那天。（整理：朱景锋）
　　