嘉实服务(070006)

来源：作者：时间：2007-10-30 点击：

文章摘要：项目内容基金类型契约型开放式本期单位净值(元) 4.3260 基金成立日 2004-04-01 发行日期 2004-02-23 发行方式公开发行发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者上市日期未公布发行份额(亿份) 90.3037262 最新总份额(亿份) 29

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	4.3260
基金成立日	2004-04-01
发行日期	2004-02-23
发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	90.3037262
最新总份额(亿份)	29.88
募集资金(亿元)	90.3037
发行费用(万元)	9030.37
注册资本(亿元)	1
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
邮编	100005
公司电话	010-65188866
公司传真	010-65185678
基金经理	党开宇
经办律师	未公布
会计师事务所	普华永道会计师事务所
经办注册会计师	未公布
投资范围	限于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资风格	股票型

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