嘉实300(160706)

来源：作者：时间：2007-10-30 点击：

文章摘要：项目内容基金类型 LOF 本期单位净值(元) 1.3880 基金成立日 2005-08-29 发行日期 2005-07-05 发行方式面向个人和机构投资者同时发售发行对象境内个人、机构及合格境外投资者（法律规定禁止的除外）上市日期 2005-10-17 发行份额(亿份) 8.671269 最新总份额(亿份)

项目	内容
基金类型	LOF
本期单位净值(元)	1.3880
基金成立日	2005-08-29
发行日期	2005-07-05
发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	境内个人、机构及合格境外投资者（法律规定禁止的除外）
上市日期	2005-10-17
发行份额(亿份)	8.671269
最新总份额(亿份)	265.71
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
邮编	100005
公司电话	010-65188866
公司传真	010-65185678
基金经理	杨宇
经办律师	未公布
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	未公布
投资范围	资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资目标	进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数有效跟踪
投资风格	股票型

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