招商价值(217009)

来源：作者：时间：2007-10-30 点击：

文章摘要：项目内容基金类型契约型开放式本期单位净值(元) 1.8051 基金成立日 2007-03-30 发行日期 2007-03-26 发行方式采用公募方式，由销售机构开展本基金的份额发行对象合规个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者、其他投资者。上市日期未公布发行份额(亿份)

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	1.8051
基金成立日	2007-03-30
发行日期	2007-03-26
发行方式	采用公募方式，由销售机构开展本基金的份额
发行对象	合规个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者、其他投资者。
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	96.07965462
最新总份额(亿份)	102.50
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1.6
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮编	518040
公司电话	400-887-9555、0755-8
公司传真	0755-83196405
基金经理	张冰,程国发
经办律师	王明涛、李小军
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	李渭华、陶坚
投资范围	限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标	未公布
投资风格	混合型

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