中海分红(398011)

来源：作者：时间：2007-10-30 点击：

文章摘要：项目内容基金类型契约型开放式本期单位净值(元) 1.1055 基金成立日 2005-06-16 发行日期 2005-04-29 发行方式面向机构和个人投资者同时发售发行对象个人、机构及合格的境外机构投资者和中国证监会允许的其他投资者上市日期未公布发行份额(亿份) 6.03405466

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	1.1055
基金成立日	2005-06-16
发行日期	2005-04-29
发行方式	面向机构和个人投资者同时发售
发行对象	个人、机构及合格的境外机构投资者和中国证监会允许的其他投资者
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	6.03405466
最新总份额(亿份)	47.54
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行(信托人)
注册地址	上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
邮编	200120
公司电话	021-68419966
公司传真	021-68419525
基金经理	王雄辉
经办律师	金杜律师事务所
会计师事务所	江苏公证会计师事务所
经办注册会计师	江苏公证会计师事务所
投资范围	投资范围为股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
投资目标	本基金为混合型基金，主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资风格	混合型