何谓封闭式基金折价率?
来源: 作者: 时间:2007-11-01 点击:
文章摘要:近来,基金同德等封闭式基金将陆续转型为开放式基金。在每次基金转型中,基民们都能听到一个名词叫做“折价率”,究竟什么叫折价率呢? 折价率是封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值的基民们可以发现,市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的
近来,基金同德等封闭式基金将陆续转型为开放式基金。在每次基金转型中,基民们都能听到一个名词叫做“折价率”,究竟什么叫折价率呢? 折价率是封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值的基民们可以发现,市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”,而“折扣”的多少则在行情表里以折价率显示。折价率=1-基金市值/净值。折价率越大,说明基金的折扣越厉害。在目前封闭式基金转为开放式基金的契机下,封闭式基金的“折扣”成为投资者关注的数据。因为折扣率越大,一旦“封转开”或封闭式基金到期,基金的折扣消失,以单位净值“标价”,投资者就可以赚取之间的差价。
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