07进出09 070309

来源：作者：时间：2007-11-08 点击：

文章摘要：项目概况信息债券名称中国进出口银行2007年第九期金融债券债券简称 07进出09 债券代码 070309 品种类别付息债券债券面值(元) 100.00 计息方式浮动利率债券年限(年) 2.00 起息日期 2007-08-14 上市日期 2007-08-20 到期日期 2009-08-14 止息日期 2009-08-13 项

项目	概况信息
债券名称	中国进出口银行2007年第九期金融债券
债券简称	07进出09
债券代码	070309
品种类别	付息债券
债券面值(元)	100.00
计息方式	浮动利率
债券年限(年)	2.00
起息日期	2007-08-14
上市日期	2007-08-20
到期日期	2009-08-14
止息日期	2009-08-13
项目	金融券发行资料
发行主体	进出口行
计划发行规模(亿元)	100.00
实际发行规模(亿元)	100.00
发行价格(元)	100.00
上市市场	银行间
发行日期	2007-07-27
计息方式	浮动利率
债券年限(年)	2.00
起息日期	2007-08-14
上市日期	2007-08-20
项目	金融券付息资料
年付息次数	每年付息4次
票面利率(%)	0.00
付息方式	周期性付息
利率说明	基准利率：为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的3个月上海银行间同业拆放利率（以下简称Shibor）的5日均值。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为起息日前一个工作日（即8月13日）的3个月Shibor 5日均值，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值。利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入。每年的2月14日、5月14日、8月14日和11月14日为付息日（遇节假日顺延）和利率调整日（遇节假日顺延）。
计息方式	浮动利率
下一付息日	2007-11-14
距下一付息日天数(天)	5
到期日	2009-08-13
剩余年限(年)	1.761643
距到期日天数(天)	643

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