07进出06 070306
来源： 作者： 时间：2007-11-08 点击：
文章摘要：项目 概况信息 债券名称 中国进出口银行2007年第六期金融债券 债券简称 07进出06 债券代码 070306 品种类别 付息债券 债券面值(元) 100.00 计息方式 浮动利率 债券年限(年) 5.00 起息日期 2007-06-13 上市日期 2007-06-19 到期日期 2012-06-13 止息日期 2012-06-12 项
项目 | 概况信息 |
| 债券名称 | 中国进出口银行2007年第六期金融债券 |
| 债券简称 | 07进出06 |
| 债券代码 | 070306 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券面值(元) | 100.00 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 5.00 |
| 起息日期 | 2007-06-13 |
| 上市日期 | 2007-06-19 |
| 到期日期 | 2012-06-13 |
| 止息日期 | 2012-06-12 |
项目 | 金融券发行资料 |
| 发行主体 | 进出口行 |
| 计划发行规模(亿元) | 100.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 100.00 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 上市市场 | 银行间 |
| 发行日期 | 2007-06-08 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 5.00 |
| 起息日期 | 2007-06-13 |
| 上市日期 | 2007-06-19 |
项目 | 金融券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息1次 |
| 票面利率(%) | 0.00 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 利率说明 | 债券利率自起息之日起按年度浮动，每一计息年度债券票面利率为该计息年度第一日（第一计息年度为2007年6月13日至2008年6月12日，第二计息年度为2008年6月13日至2009年6月12日，依此类推）中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款（整存整取）利率加基本利差，基本利差为本期债券招标标的，通过竞标确定。基本利差在债券兑付前固定不变。 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 下一付息日 | 2008-06-13 |
| 距下一付息日天数(天) | 217 |
| 到期日 | 2012-06-12 |
| 剩余年限(年) | 4.59452 |
| 距到期日天数(天) | 1677 |
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