04首旅债 111022

来源：作者：时间：2007-11-08 点击：

文章摘要：项目债券基本资料债券简称 04首旅债债券交易代码 111022 债券名称 2004年北京首都旅游集团有限责任公司债券债券公司名称北京首都旅游集团有限责任公司计息方式浮动利率品种类别付息债券债券年限(年) 10.00 起息日期 2004-02-19 止息日期 2014-02-18 上市日期

项目	债券基本资料
债券简称	04首旅债
债券交易代码	111022
债券名称	2004年北京首都旅游集团有限责任公司债券
债券公司名称	北京首都旅游集团有限责任公司
计息方式	浮动利率
品种类别	付息债券
债券年限(年)	10.00
起息日期	2004-02-19
止息日期	2014-02-18
上市日期	2004-11-16
到期日期	2014-02-19
信用等级	AAA
信用评级机构	联合资信评估有限公司
项目	债券发行资料
发债公司全称	北京首都旅游集团有限责任公司
上市市场	深圳
计划发行规模(亿元)	10.00
实际发行规模(亿元)	10.00
发行日期	2004-02-19
发行价格(元)	100.00
到期日期	2014-02-19
计息方式	浮动利率
上市日期	2006-06-12
起息日期	2004-02-19
担保方式	保证担保
担保人名称	中国银行北京分行
项目	债券付息资料
年付息次数	每年付息1次
票面利率(%)	0.00
利率说明	本期债券为浮动利率债券,票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差为1.75%,在债券存续期内固定不变。
下一付息日	2008-02-19
距下一付息日天数(天)	351
剩余年限(年)	6.964383
距到期日天数(天)	2542
止息日期	2014-02-18
债券面值(元)	100