04华电2 111025

来源：作者：时间：2007-11-08 点击：

文章摘要：项目债券基本资料债券简称 04华电2 债券交易代码 111025 债券名称 2004年中国华电集团公司企业债券债券公司名称中国华电集团公司计息方式浮动利率品种类别付息债券债券年限(年) 10.00 起息日期 2004-09-29 止息日期 2014-09-28 上市日期 2005-09-07 到期日期

项目	债券基本资料
债券简称	04华电2
债券交易代码	111025
债券名称	2004年中国华电集团公司企业债券
债券公司名称	中国华电集团公司
计息方式	浮动利率
品种类别	付息债券
债券年限(年)	10.00
起息日期	2004-09-29
止息日期	2014-09-28
上市日期	2005-09-07
到期日期	2014-09-29
信用等级	AAA
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
项目	债券发行资料
发债公司全称	中国华电集团公司
上市市场	深圳
计划发行规模(亿元)	15.00
实际发行规模(亿元)	0.20
发行日期	2004-09-29
发行价格(元)	100.00
到期日期	2014-09-29
计息方式	浮动利率
上市日期	2006-11-21
起息日期	2004-09-29
担保方式	保证担保
担保人名称	国家开发银行
项目	债券付息资料
年付息次数	每年付息1次
票面利率(%)	0.00
利率说明	本期浮动利率债券票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差为2.30%，在债券存续期内固定不变。目前中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率为1.98%，则本期浮动利率债券首个计息年度的执行利率为4.28%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
下一付息日	2007-09-29
距下一付息日天数(天)	208
剩余年限(年)	7.572602
距到期日天数(天)	2764
止息日期	2014-09-28
债券面值(元)	100

TAGS：债券利率日期付息发行计息浮动华电到期本期

上一篇：05粤交通 111026
下一篇：04华电1 111024