万家保本(161902)

来源：作者：时间：2007-10-30 点击：

文章摘要：项目内容基金类型契约型开放式本期单位净值(元) 1.0585 基金成立日未公布发行日期未公布发行方式通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销发行对象个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者上市日期未公布发行份额(亿份) 21.93790611 最新总份额(亿

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	1.0585
基金成立日	未公布
发行日期	未公布
发行方式	通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销
发行对象	个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	21.93790611
最新总份额(亿份)	未公布
募集资金(亿元)	21.9379
发行费用(万元)	2193.79
注册资本(亿元)	1
基金管理人	天同基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行(信托人)
注册地址	上海浦东源深路273号
邮编	200135
公司电话	021-68644577
公司传真	021-68644599-8
基金经理	张旭伟,路志刚
经办律师	未公布
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	未公布
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标	在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值
投资风格	债券型